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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 645 990.00 | 102 340 000.00 | 78 305 990.00 | 180 645 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BZ Autres créances | 63 037 875.00 | | 63 037 875.00 | 63 037 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 162.00 | | 502 162.00 | 502 162.00 |
CF Disponibilités | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 775 829.00 | | 63 775 829.00 | 63 775 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 444 564.00 | 102 340 000.00 | 142 104 564.00 | 244 444 564.00 |
CU Autres participations | 180 645 990.00 | 102 340 000.00 | 78 305 990.00 | 180 645 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 193 085.00 | | | 52 193 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 933.00 | | | 1 663 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DH Report à nouveau | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 510.00 | | | -857 510.00 |
DK Provisions réglementées | 6 744 854.00 | | | 6 744 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 797 800.00 | | | 59 797 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 990 992.00 | | | 10 990 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 140 919.00 | | | 27 140 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 453 555.00 | | | 43 453 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 431.00 | | | 286 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 865.00 | | | 434 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 306 764.00 | | | 82 306 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 104 564.00 | | | 142 104 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 227 100.00 | | | 13 227 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 657.00 | | 657 657.00 | 657 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 657.00 | | 657 657.00 | 657 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 121.00 | | | -67 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 257 970.00 | | | -2 257 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 815.00 | | | 1 942 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 325.00 | | | 2 800 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 510.00 | | | -857 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 645 991.00 | | | 180 645 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 645 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 645 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 645 991.00 | | | 180 645 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 744 855.00 | | | 6 744 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 340 000.00 | | | 102 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 084 855.00 | | | 109 084 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 990 992.00 | | 10 990 992.00 | 10 990 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 355 031.00 | 1.00 | 43 355 030.00 | 43 355 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
UX Autres créances clients | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VC Groupe et associés | 62 438 707.00 | | | 62 438 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 140 919.00 | 12 407 277.00 | 14 733 642.00 | 27 140 919.00 |
VI Groupe et associés | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 008.00 | | | 531 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 175 212.00 | 63 175 212.00 | | 63 175 212.00 |
VW T.V.A. | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 306 764.00 | 13 227 100.00 | 69 079 664.00 | 82 306 764.00 |