| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 2 465.00 | 9 475.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 232.00 | 3 058.00 | 25 175.00 | 28 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 297.00 | | 324 297.00 | 324 297.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 765.00 | | 492 765.00 | 492 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 997.00 | 3 058.00 | 517 939.00 | 520 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 022.00 | -3 450.00 | | 7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 564.00 | 10 472.00 | | -100 564.00 |
DL TOTAL (I) | -91 342.00 | 9 222.00 | | -91 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 402.00 | 179 261.00 | | 149 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 40 346.00 | | 87 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 408.00 | 442 081.00 | | 369 408.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 1 604.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 281.00 | 663 723.00 | | 609 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 939.00 | 672 945.00 | | 517 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 281.00 | 663 723.00 | | 609 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 152.00 | | 1 786 152.00 | 1 786 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 152.00 | | 1 786 152.00 | 1 786 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -370.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 177.00 | 2 145 046.00 | | 1 802 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 740.00 | 2 134 574.00 | | 1 902 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 564.00 | 10 472.00 | | -100 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 092.00 | | 14 140.00 | 14 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 11 940.00 | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 2 200.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 2 465.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 2 465.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VC Groupe et associés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 526.00 | 499 526.00 | | 499 526.00 |
VW T.V.A. | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 281.00 | 609 281.00 | | 609 281.00 |