| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 3 469.00 | 1 033.00 | 4 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 412.00 | | 589 412.00 | 589 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 407.00 | 3 632.00 | 719 775.00 | 723 407.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 947.00 | 3 632.00 | 887 316.00 | 890 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 442.00 | | | 589 442.00 |
CU Autres participations | 18 463.00 | 163.00 | 18 300.00 | 18 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
DH Report à nouveau | 328 416.00 | 380 040.00 | | 328 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 550.00 | -51 624.00 | | -12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 872 148.00 | 884 697.00 | | 872 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 921.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | 13 522.00 | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 168.00 | 35 219.00 | | 15 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 316.00 | 919 916.00 | | 887 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 168.00 | 35 219.00 | | 15 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | 806.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353.00 | 231 076.00 | | 11 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 903.00 | 282 700.00 | | 23 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 550.00 | -51 624.00 | | -12 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 082.00 | | 123 228.00 | 719 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 903.00 | 718 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 903.00 | 723 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 1 262.00 | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 842.00 | | 121 966.00 | 715 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 653.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 653.00 | | 2 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 412.00 | 589 412.00 | | 589 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 143.00 | 596 143.00 | | 596 143.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 2 978.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | 20 617.00 | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 10 745.00 | 18 091.00 | | 10 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | 4 020.00 | | 4 198.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 1 857.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 3 055.00 | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826.00 | 1 228.00 | | 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 253.00 | 44 584.00 | | 19 253.00 |