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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 5 424.00 | 2 226.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 565.00 | 5 424.00 | 183 142.00 | 188 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BT Marchandises | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 896.00 | 18 676.00 | 120 220.00 | 138 896.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 260.00 | 18 676.00 | 179 584.00 | 198 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 826.00 | 24 100.00 | 362 726.00 | 386 826.00 |
CU Autres participations | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 128.00 | 32 957.00 | | 93 128.00 |
DH Report à nouveau | | 35 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 846.00 | 24 644.00 | | 25 846.00 |
DL TOTAL (I) | 127 224.00 | 101 378.00 | | 127 224.00 |
DP Provisions pour risques | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 855.00 | 74 614.00 | | 60 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 293.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 82 990.00 | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 532.00 | 86 526.00 | | 83 532.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 688.00 | 29 226.00 | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 321.00 | 274 011.00 | | 222 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 726.00 | 388 570.00 | | 362 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 190.00 | 213 315.00 | | 174 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 378.00 | | 283 378.00 | 283 378.00 |
FG Production vendue services | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 5 041.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 2 494.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 182.00 | 42 410.00 | | 16 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | 58 085.00 | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 679.00 | -58 085.00 | | -17 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 330.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 239.00 | 718 025.00 | | 610 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 393.00 | 693 381.00 | | 584 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 846.00 | 24 644.00 | | 25 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 188 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 2 924.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 924.00 | 5 000.00 | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
6T Sur comptes clients | 20 742.00 | | 2 066.00 | 20 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 742.00 | | 2 066.00 | 20 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 923.00 | | 2 066.00 | 33 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 695.00 | 12 564.00 | 48 131.00 | 60 695.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VW T.V.A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 321.00 | 174 190.00 | 48 131.00 | 222 321.00 |