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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 800.00 | 256 680.00 | 171 120.00 | 427 800.00 |
AP Constructions | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 158.00 | 127 271.00 | 120 887.00 | 248 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 672.00 | 390 091.00 | 306 581.00 | 696 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 857 930.00 | | 857 930.00 | 857 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 623.00 | | 1 152 623.00 | 1 152 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 295.00 | 390 091.00 | 1 459 204.00 | 1 849 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 886.00 | | | 1 043 886.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 204.00 | | | 1 459 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 185.00 | | 2 625 185.00 | 2 625 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 185.00 | | 2 625 185.00 | 2 625 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 206.00 | | | -16 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 583.00 | | | 2 641 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 259.00 | | | 1 991 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 878.00 | 68 121.00 | 37 908.00 | 359 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 801.00 | 42 780.00 | | 218 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 078.00 | 25 341.00 | 37 908.00 | 141 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 693.00 | 294 693.00 | | 294 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 267.00 | 294 693.00 | | 309 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 318.00 | | | 407 318.00 |