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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 878.00 | 62 428.00 | 33 450.00 | 95 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 540.00 | 312 555.00 | 222 985.00 | 535 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 196.00 | 377 483.00 | 263 713.00 | 641 196.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
BZ Autres créances | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 133.00 | | 445 133.00 | 445 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 330.00 | 377 483.00 | 708 846.00 | 1 086 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 687.00 | 356 687.00 | | 356 687.00 |
DH Report à nouveau | -123 828.00 | | | -123 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 269.00 | -123 828.00 | | -194 269.00 |
DL TOTAL (I) | 47 390.00 | 241 659.00 | | 47 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 148 217.00 | | 89 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 153.00 | 104 471.00 | | 190 153.00 |
EA Autres dettes | 53 021.00 | 60 878.00 | | 53 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 135.00 | 123 799.00 | | 162 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 456.00 | 437 366.00 | | 661 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 846.00 | 679 025.00 | | 708 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 543.00 | 437 366.00 | | 621 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 528.00 | | 42 668.00 | 598 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 751.00 | | 42 668.00 | 588 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 395.00 | 113 088.00 | | 264 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 616.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 512.00 | 112 471.00 | | 262 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VP Divers | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 067.00 | 423 790.00 | 7 277.00 | 431 067.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 543.00 | 621 543.00 | | 621 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | 22 710.00 | | 14 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 694.00 | 110 502.00 | | 96 694.00 |
ST Autres comptes | 371 438.00 | 546 651.00 | | 371 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 714.00 | 40 552.00 | | 40 714.00 |
YT Sous‐traitance | 62 754.00 | 110 536.00 | | 62 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | 24 029.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 265.00 | 29 099.00 | | 14 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 462.00 | 51 809.00 | | 28 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 840.00 | 289 258.00 | | 148 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 123.00 | 128 719.00 | | 108 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 792.00 | 832 271.00 | | 571 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |