| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 122.00 | 1 482.00 | 19 640.00 | 21 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 981.00 | 126 678.00 | 58 303.00 | 184 981.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 748.00 | 128 160.00 | 303 588.00 | 431 748.00 |
060 Stock marchandises | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
110 Total général Actif | 621 045.00 | 128 160.00 | 492 885.00 | 621 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 471 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 745.00 | | | 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 280.00 | | | -28 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
252 Charges sociales | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 059.00 | | | 425 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |