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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 959.00 | 249 677.00 | 13 282.00 | 262 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 525.00 | 73 562.00 | 40 962.00 | 114 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 559.00 | 324 826.00 | 95 733.00 | 420 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 685.00 | 20 000.00 | 25 685.00 | 45 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 595.00 | | 378 595.00 | 378 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 119.00 | | 294 119.00 | 294 119.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 301.00 | | 230 301.00 | 230 301.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 427.00 | 20 000.00 | 967 427.00 | 987 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 986.00 | 344 826.00 | 1 063 160.00 | 1 407 986.00 |
CU Autres participations | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 084.00 | 210 927.00 | | 232 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 279.00 | 31 157.00 | | 53 279.00 |
DL TOTAL (I) | 395 363.00 | 352 084.00 | | 395 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 541.00 | 60 379.00 | | 44 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 072.00 | 104 727.00 | | 129 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 872.00 | 239 672.00 | | 459 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 420.00 | 12 931.00 | | 30 420.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 3 912.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 797.00 | 431 620.00 | | 667 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 160.00 | 783 704.00 | | 1 063 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 823.00 | 25 003.00 | | 299 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 236.00 | 25 003.00 | | 298 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 872.00 | 459 872.00 | | 459 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 541.00 | 14 977.00 | 29 564.00 | 44 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 196.00 | 316 196.00 | | 316 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 196.00 | 316 196.00 | | 316 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 797.00 | 638 233.00 | 29 564.00 | 667 797.00 |