| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 037.00 | 34 839.00 | 53 197.00 | 88 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 187.00 | 41 939.00 | 63 247.00 | 105 187.00 |
BT Marchandises | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 390.00 | 41 939.00 | 304 450.00 | 346 390.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 450.00 | | | 304 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 405.00 | | 19 782.00 | 85 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 12 000.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 255.00 | | 7 782.00 | 80 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 10 352.00 | | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 2 000.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 8 352.00 | | 26 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 781.00 | 17 460.00 | 25 320.00 | 42 781.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 065.00 | 140 744.00 | 25 320.00 | 166 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 846.00 | | | 141 846.00 |