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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 129.00 | 648 046.00 | 142 083.00 | 790 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 27 338.00 | 8 331.00 | 35 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 465.00 | 679 536.00 | 247 929.00 | 927 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 252.00 | 4 772.00 | 526 480.00 | 531 252.00 |
BZ Autres créances | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 349 971.00 | | 349 971.00 | 349 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 809.00 | 4 772.00 | 1 097 036.00 | 1 101 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 273.00 | 684 308.00 | 1 344 965.00 | 2 029 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
DH Report à nouveau | | 246 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 445.00 | 79 278.00 | | 151 445.00 |
DL TOTAL (I) | 387 857.00 | 336 410.00 | | 387 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703.00 | 164 008.00 | | 128 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 15 242.00 | | 14 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 012.00 | 549 007.00 | | 617 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 640.00 | 162 629.00 | | 194 640.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 109.00 | 893 258.00 | | 957 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 965.00 | 1 229 668.00 | | 1 344 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 355.00 | | 1 749 355.00 | 1 749 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 355.00 | | 1 749 355.00 | 1 749 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 3 118.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270.00 | 2 917.00 | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 6 035.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 365.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 1 365.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 382.00 | 4 670.00 | | 5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | 24 154.00 | | 56 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 696.00 | 1 493 745.00 | | 1 764 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 251.00 | 1 414 467.00 | | 1 613 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 445.00 | 79 278.00 | | 151 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 404.00 | | 64 061.00 | 863 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 737.00 | | 64 061.00 | 761 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 324.00 | 71 212.00 | | 608 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 172.00 | 71 212.00 | | 604 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 012.00 | 617 012.00 | | 617 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 525.00 | | | 525 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 703.00 | 35 357.00 | 93 347.00 | 128 703.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VP Divers | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 831.00 | 693 831.00 | | 693 831.00 |
VW T.V.A. | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 109.00 | 863 762.00 | 93 347.00 | 957 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |