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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 217.00 | 48 951.00 | 6 266.00 | 55 217.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 609 134.00 | 91 869.00 | 517 266.00 | 609 134.00 |
AP Constructions | 2 429 107.00 | 667 559.00 | 1 761 548.00 | 2 429 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 086.00 | 360 089.00 | 107 997.00 | 468 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 785.00 | 320 062.00 | 136 723.00 | 456 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 396.00 | 1 488 529.00 | 2 629 867.00 | 4 118 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 710 582.00 | | 710 582.00 | 710 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 208.00 | | 821 208.00 | 821 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 604.00 | 1 488 529.00 | 3 451 075.00 | 4 939 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DL TOTAL (I) | 830 007.00 | | | 830 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 541.00 | | | 2 455 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 067.00 | | | 2 621 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 075.00 | | | 3 451 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 592.00 | | | 1 353 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
FG Production vendue services | 944 299.00 | 26 086.00 | 970 385.00 | 944 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 706.00 | 26 086.00 | 1 199 792.00 | 1 173 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 889.00 | | | 1 393 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 849.00 | | | 1 225 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 450.00 | | 930 484.00 | 3 190 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 4 118 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 3 963 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 217.00 | | 5 000.00 | 150 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 167.00 | | 925 484.00 | 3 040 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 468.00 | 216 600.00 | 2 539.00 | 1 274 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 993.00 | 6 958.00 | | 41 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 475.00 | 209 642.00 | 2 539.00 | 1 232 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 541.00 | 1 188 066.00 | 554 969.00 | 2 455 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VW T.V.A. | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 008.00 | 1 322 533.00 | 554 969.00 | 2 590 008.00 |