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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 353.00 | 73 742.00 | 3 610.00 | 77 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 406.00 | 26 526.00 | 51 880.00 | 78 406.00 |
BF Prêts | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 609.00 | 100 268.00 | 68 341.00 | 168 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 782.00 | 36 860.00 | 745 921.00 | 782 782.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CF Disponibilités | 791 350.00 | | 791 350.00 | 791 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 676.00 | 36 860.00 | 1 623 816.00 | 1 660 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 285.00 | 137 129.00 | 1 692 157.00 | 1 829 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 113 811.00 | 129 763.00 | | 113 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 817.00 | 334 048.00 | | 549 817.00 |
DL TOTAL (I) | 708 728.00 | 508 911.00 | | 708 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 302.00 | 46 858.00 | | 385 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 64 912.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 371 074.00 | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 307.00 | 490 547.00 | | 449 307.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 428.00 | 973 391.00 | | 983 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 157.00 | 1 482 303.00 | | 1 692 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 911.00 | 938 316.00 | | 959 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 343.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 154.00 | | 3 547 154.00 | 3 547 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 154.00 | | 3 547 154.00 | 3 547 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 1 466.00 | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 16 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 17 966.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 204.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 5 844.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 6 048.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 11 918.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 165.00 | 111 083.00 | | 199 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 953.00 | 4 050 940.00 | | 3 562 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 136.00 | 3 716 891.00 | | 3 013 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 817.00 | 334 048.00 | | 549 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 835.00 | | 30 250.00 | 165 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 476.00 | 168 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 226.00 | 155 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 985.00 | | 12 000.00 | 159 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 18 250.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 180.00 | 16 227.00 | 16 139.00 | 100 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 16 227.00 | 16 139.00 | 100 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 113.00 | 21 748.00 | | 15 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 113.00 | 21 748.00 | | 15 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 113.00 | 21 748.00 | | 15 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UP Prêts | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 782 782.00 | 782 782.00 | | 782 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VC Groupe et associés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 086.00 | 361 569.00 | 23 517.00 | 385 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 755.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 574.00 | 875 574.00 | | 875 574.00 |
VW T.V.A. | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 428.00 | 959 911.00 | 23 517.00 | 983 428.00 |