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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537 571.00 | 7 656 534.00 | 1 881 037.00 | 9 537 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 881 037.00 | -1 881 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 846.00 | 79 917.00 | 2 929.00 | 82 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655 068.00 | 9 617 488.00 | 37 580.00 | 9 655 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 993.00 | 118 213.00 | 935 780.00 | 1 053 993.00 |
BZ Autres créances | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CF Disponibilités | 2 391 249.00 | | 2 391 249.00 | 2 391 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 345.00 | 118 213.00 | 3 774 131.00 | 3 892 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 547 413.00 | 9 735 701.00 | 3 811 712.00 | 13 547 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400 000.00 | 300 000.00 | | 11 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 312 995.00 | 2 312 995.00 | | 2 312 995.00 |
DH Report à nouveau | -10 497 428.00 | -3 057 025.00 | | -10 497 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 565.00 | -7 440 403.00 | | -1 394 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 002.00 | -7 884 433.00 | | 1 821 002.00 |
DP Provisions pour risques | 334 095.00 | | | 334 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 095.00 | | | 334 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 2 071.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 833 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 3 753 189.00 | | 315 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 573.00 | 399 161.00 | | 431 573.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 13 856.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 519.00 | 831 337.00 | | 904 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 615.00 | 10 833 373.00 | | 1 656 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 712.00 | 2 948 940.00 | | 3 811 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 615.00 | 10 833 373.00 | | 1 656 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 488.00 | 1 378 787.00 | 3 723 276.00 | 2 344 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 488.00 | 1 378 787.00 | 3 723 276.00 | 2 344 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 125 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 086 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 059.00 | | | 2 026 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026 059.00 | 451.00 | | 2 026 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 095.00 | 3 907 096.00 | | 334 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 095.00 | 3 939 096.00 | | 334 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691 964.00 | -3 938 645.00 | | 1 691 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 182.00 | 12 546 334.00 | | 5 992 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386 747.00 | 19 986 737.00 | | 7 386 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 565.00 | -7 440 403.00 | | -1 394 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661 568.00 | | | 9 661 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 34 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 9 655 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537 571.00 | | 9.00 | 9 537 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705 936.00 | 2 030 515.00 | | 5 705 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630 475.00 | 2 026 059.00 | | 5 630 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 4 455.00 | | 75 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 095.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 907 096.00 | | 2 026 059.00 | 3 907 096.00 |
6T Sur comptes clients | 126 196.00 | 5 358.00 | 13 341.00 | 126 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033 292.00 | 5 358.00 | 2 039 400.00 | 4 033 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 292.00 | 339 453.00 | 2 039 400.00 | 4 033 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 358.00 | 13 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 095.00 | 2 026 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 630.00 | 315 630.00 | | 315 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 519.00 | 904 519.00 | | 904 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 878 180.00 | 878 180.00 | | 878 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 252.00 | 254 252.00 | | 254 252.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 747.00 | 1 535 747.00 | | 1 535 747.00 |
VW T.V.A. | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 615.00 | 1 656 615.00 | | 1 656 615.00 |