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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 21 520.00 | 1 262.00 | 22 782.00 |
040 Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 925.00 | 21 978.00 | 118 947.00 | 140 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
060 Stock marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
084 Disponibilités | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
110 Total général Actif | 236 392.00 | 21 978.00 | 214 414.00 | 236 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
252 Charges sociales | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 311.00 | | | 137 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |