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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 18 408.00 | 442.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 638.00 | 6 814.00 | 824.00 | 7 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 590.00 | 25 222.00 | 7 368.00 | 32 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BZ Autres créances | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 667.00 | | 292 667.00 | 292 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 257.00 | 25 222.00 | 300 035.00 | 325 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 30 786.00 | 27 426.00 | | 30 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | 3 360.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 43 777.00 | 39 898.00 | | 43 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 304.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 43 014.00 | | 64 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 732.00 | 170 026.00 | | 152 732.00 |
EA Autres dettes | 35 016.00 | 187 618.00 | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 257.00 | 401 962.00 | | 256 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 035.00 | 441 860.00 | | 300 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 496.00 | | 521 496.00 | 521 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 496.00 | | 521 496.00 | 521 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 052.00 | 51 252.00 | | 23 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 052.00 | 51 252.00 | | 23 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 9 478.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 9 478.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 373.00 | 41 774.00 | | 20 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 304.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 853.00 | 611 875.00 | | 822 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 974.00 | 608 515.00 | | 818 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | 3 360.00 | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031.00 | 1 191.00 | | 24 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | 1 191.00 | | 24 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 763.00 | 292 661.00 | 6 102.00 | 298 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 257.00 | 256 257.00 | | 256 257.00 |