| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
AN Terrains | 332 025.00 | | 332 025.00 | 332 025.00 |
AP Constructions | 2 988 225.00 | 1 357 971.00 | 1 630 253.00 | 2 988 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 6 646.00 | 14 596.00 | 21 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 725 551.00 | | 16 725 551.00 | 16 725 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 429 291.00 | 1 369 567.00 | 19 059 724.00 | 20 429 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 670.00 | 3 572.00 | 110 097.00 | 113 670.00 |
BZ Autres créances | 1 638 541.00 | 166 671.00 | 1 471 870.00 | 1 638 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 026 402.00 | 791 845.00 | 5 234 557.00 | 6 026 402.00 |
CF Disponibilités | 569 938.00 | | 569 938.00 | 569 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 765.00 | 962 088.00 | 7 390 677.00 | 8 352 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 782 056.00 | 2 331 655.00 | 26 450 401.00 | 28 782 056.00 |
CU Autres participations | 350 254.00 | 4 950.00 | 345 304.00 | 350 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 128 000.00 | 10 128 000.00 | | 10 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
DG Autres réserves | 2 338 409.00 | 2 338 409.00 | | 2 338 409.00 |
DH Report à nouveau | -194 583.00 | -51 581.00 | | -194 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 579.00 | -143 002.00 | | 154 579.00 |
DK Provisions réglementées | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 603 608.00 | 12 449 029.00 | | 12 603 608.00 |
DP Provisions pour risques | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 575 632.00 | 13 538 700.00 | | 13 575 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684.00 | 40 838.00 | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 11 513.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 811.00 | 51 075.00 | | 43 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 946.00 | 57 050.00 | | 56 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 726 034.00 | 13 699 176.00 | | 13 726 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 450 401.00 | 26 268 963.00 | | 26 450 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 426.00 | 13 699 176.00 | | 12 921 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 693 145.00 | 12 579 549.00 | | 12 693 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 140.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 308.00 | 10 802.00 | | 148 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 474.00 | 11 942.00 | | 148 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 957.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 880.00 | 957.00 | | 148 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 10 985.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 276.00 | 454 198.00 | | 822 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 697.00 | 597 200.00 | | 667 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 579.00 | -143 002.00 | | 154 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 739.00 | | 16 178 310.00 | 5 208 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 151.00 | 17 075 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 759.00 | 20 429 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 3 341 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 492.00 | | 15 607.00 | 3 341 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 254.00 | | 16 162 703.00 | 1 855 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 924.00 | 136 693.00 | | 1 227 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 924.00 | 136 693.00 | | 1 227 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 822.00 | | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138 489.00 | | 179 973.00 | 1 138 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 189.00 | 1 822.00 | 179 973.00 | 1 145 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 940.00 | 1 822.00 | 179 973.00 | 1 277 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 179 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
UX Autres créances clients | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 919.00 | 1 462 919.00 | | 1 462 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 693 145.00 | 12 693 145.00 | | 12 693 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 487.00 | 77 879.00 | 324 019.00 | 882 487.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 425.00 | 1 756 425.00 | | 1 756 425.00 |
VW T.V.A. | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 726 034.00 | 12 921 426.00 | 324 019.00 | 13 726 034.00 |