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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 990 693.00 | | 14 990 693.00 | 14 990 693.00 |
AP Constructions | 34 811 576.00 | 9 916 236.00 | 24 895 340.00 | 34 811 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 867 779.00 | 9 916 236.00 | 39 951 543.00 | 49 867 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 530.00 | | 470 530.00 | 470 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 236 181.00 | | 236 181.00 | 236 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 190.00 | | 709 190.00 | 709 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 576 969.00 | 9 916 236.00 | 40 660 733.00 | 50 576 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 838 000.00 | 8 838 000.00 | | 8 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 389.00 | 325 830.00 | | 1 598 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712 862.00 | 1 356 685.00 | | -1 712 862.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 653.00 | 10 520 516.00 | | 8 807 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 444 066.00 | 29 946 824.00 | | 29 444 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 735.00 | 732 330.00 | | 1 970 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 26 796.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 574 017.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
EA Autres dettes | 303 795.00 | 52 704.00 | | 303 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 202 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 853 079.00 | 32 534 940.00 | | 31 853 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 660 733.00 | 43 055 455.00 | | 40 660 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 117.00 | | 1 119 117.00 | 1 119 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 117.00 | | 1 119 117.00 | 1 119 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 073.00 | 454 541.00 | | -9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 118.00 | 5 146 186.00 | | 1 119 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 980.00 | 3 789 500.00 | | 2 831 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712 862.00 | 1 356 685.00 | | -1 712 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 448 905.00 | | 418 874.00 | 49 448 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 867 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 866 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448 058.00 | | 418 874.00 | 49 448 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891 179.00 | 1 025 057.00 | | 8 891 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891 179.00 | 1 025 057.00 | | 8 891 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 444 066.00 | 644 066.00 | 28 800 000.00 | 29 444 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 735.00 | 1 970 735.00 | | 1 970 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 376.00 | 470 530.00 | 847.00 | 471 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 853 079.00 | 3 053 079.00 | 28 800 000.00 | 31 853 079.00 |