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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 025.00 | 117 904.00 | 11 121.00 | 129 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 629.00 | | 1 081 629.00 | 1 081 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 522.00 | 240 980.00 | 1 727 542.00 | 1 968 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 133.00 | | 1 518 133.00 | 1 518 133.00 |
BZ Autres créances | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
CF Disponibilités | 552 104.00 | | 552 104.00 | 552 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 759.00 | | 2 959 759.00 | 2 959 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 281.00 | 240 980.00 | 4 687 301.00 | 4 928 281.00 |
CU Autres participations | 622 097.00 | | 622 097.00 | 622 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 574.00 | 424 574.00 | | 424 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
DH Report à nouveau | 525 263.00 | -184 811.00 | | 525 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 875.00 | 710 074.00 | | 639 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 624.00 | 1 063 748.00 | | 1 703 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 849.00 | 264 166.00 | | 271 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 938.00 | 180 056.00 | | 119 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 148 118.00 | | 81 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 385.00 | 344 527.00 | | 382 385.00 |
EA Autres dettes | 2 128 223.00 | 2 128 545.00 | | 2 128 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 678.00 | 3 065 412.00 | | 2 983 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 301.00 | 4 129 160.00 | | 4 687 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 994.00 | | 1 514 994.00 | 1 514 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 994.00 | | 1 514 994.00 | 1 514 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 938.00 | -59 129.00 | | 119 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 651.00 | 1 305 856.00 | | 1 520 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 776.00 | 595 782.00 | | 880 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 875.00 | 710 074.00 | | 639 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 385.00 | 382 385.00 | | 382 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 223.00 | 2 128 223.00 | | 2 128 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 324.00 | | 1 094 324.00 | 1 094 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 849.00 | 1 054.00 | 270 795.00 | 271 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407 655.00 | 2 407 655.00 | | 2 407 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 979.00 | 2 407 655.00 | 1 094 324.00 | 3 501 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 678.00 | 2 712 883.00 | 270 795.00 | 2 983 678.00 |