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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 10.00 | 5 135.00 | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 8 095.00 | 632.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 305.00 | 61 200.00 | 44 105.00 | 105 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 391.00 | 69 305.00 | 72 086.00 | 141 391.00 |
BT Marchandises | 118 979.00 | 168.00 | 118 811.00 | 118 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 172.00 | 168.00 | 313 003.00 | 313 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 562.00 | 69 473.00 | 385 089.00 | 454 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
DH Report à nouveau | 91 703.00 | 126 705.00 | | 91 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 301.00 | 64 998.00 | | 74 301.00 |
DL TOTAL (I) | 250 481.00 | 276 179.00 | | 250 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 1 559.00 | | 21 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 868.00 | 9 116.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 21 337.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 536.00 | 18 575.00 | | 32 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 609.00 | 50 587.00 | | 134 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 089.00 | 326 766.00 | | 385 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 741.00 | 41 471.00 | | 80 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 902.00 | | 567 902.00 | 567 902.00 |
FG Production vendue services | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 398.00 | | 702 398.00 | 702 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 7 500.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 61.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 441.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 4 659.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | 18 122.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 106.00 | 674 596.00 | | 710 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 805.00 | 609 598.00 | | 635 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 301.00 | 64 998.00 | | 74 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 5 476.00 | | 7 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 960.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 058.00 | 11 247.00 | | 58 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 058.00 | 11 237.00 | | 58 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 239.00 | 168.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 239.00 | 168.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 106.00 | 63 892.00 | 2 214.00 | 66 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |