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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 397.00 | 4 727.00 | 5 670.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397.00 | 4 727.00 | 5 670.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CF Disponibilités | 113 736.00 | | 113 736.00 | 113 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 739.00 | | 315 739.00 | 315 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 136.00 | 4 727.00 | 321 409.00 | 326 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 464.00 | 33 880.00 | | 65 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 31 583.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 102 528.00 | 73 714.00 | | 102 528.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 11 016.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 43 496.00 | | 37 807.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 881.00 | 74 812.00 | | 88 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 409.00 | 148 526.00 | | 321 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 881.00 | 74 812.00 | | 88 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 573.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 625.00 | 202 031.00 | | 295 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 811.00 | 170 447.00 | | 266 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 814.00 | 31 583.00 | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650.00 | | 6 747.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 6 747.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 1 446.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 446.00 | | 3 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |