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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 180 875.00 | | 180 875.00 | 180 875.00 |
AP Constructions | 40 570.00 | 36 770.00 | 3 800.00 | 40 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 10 597.00 | 9 910.00 | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 11 150.00 | 10 107.00 | 21 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 364.00 | 58 778.00 | 207 586.00 | 266 364.00 |
BT Marchandises | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 652.00 | 58 778.00 | 353 874.00 | 412 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 476.00 | 54 587.00 | | 66 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | 11 889.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 78 757.00 | 77 476.00 | | 78 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | 764.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 576.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 104.00 | 256 847.00 | | 255 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 12 614.00 | | 13 676.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 545.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 118.00 | 271 347.00 | | 275 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 874.00 | 348 823.00 | | 353 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 118.00 | 271 347.00 | | 275 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 764.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 952.00 | | 419 952.00 | 419 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | 1 210.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 215.00 | 417 030.00 | | 423 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 934.00 | 405 141.00 | | 421 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | 11 889.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 586.00 | | 2 778.00 | 263 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 136.00 | | | 181 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | | 2 778.00 | 79 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 11 548.00 | | 47 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 231.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 201.00 | 11 316.00 | | 47 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 104.00 | 255 104.00 | | 255 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |