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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 879.00 | 228 879.00 | 730 000.00 | 958 879.00 |
AP Constructions | 96 058.00 | 50 430.00 | 45 628.00 | 96 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 730.00 | 375 558.00 | 779 172.00 | 1 154 730.00 |
BT Marchandises | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CF Disponibilités | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 741.00 | 375 558.00 | 940 183.00 | 1 315 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 417 367.00 | 402 307.00 | | 417 367.00 |
DH Report à nouveau | | -48 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | 63 535.00 | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 555 524.00 | 483 367.00 | | 555 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 984.00 | 243 431.00 | | 161 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 983.00 | 108 404.00 | | 103 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 569.00 | 81 607.00 | | 77 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | 21 573.00 | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 659.00 | 455 017.00 | | 384 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 183.00 | 938 385.00 | | 940 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 497.00 | | | 1 155 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 1 154 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 192 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 879.00 | | | 958 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 103.00 | 9 343.00 | 767.00 | 138 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 103.00 | 9 343.00 | 767.00 | 138 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 221.00 | 55 061.00 | 160.00 | 55 221.00 |