| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 954.00 | 107 095.00 | 103 859.00 | 210 954.00 |
040 Immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 415.00 | 108 134.00 | 172 281.00 | 280 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
084 Disponibilités | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
110 Total général Actif | 390 170.00 | 108 134.00 | 282 035.00 | 390 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 460.00 | | | 294 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 602.00 | | | 378 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 219.00 | | | -17 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
294 Charges financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 517.00 | | | -8 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |