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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 719.00 | 256 226.00 | 42 493.00 | 298 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205 143.00 | 2 700 747.00 | 1 504 396.00 | 4 205 143.00 |
BF Prêts | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 782.00 | 2 977 473.00 | 1 575 309.00 | 4 552 782.00 |
BT Marchandises | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
BZ Autres créances | 1 093 536.00 | | 1 093 536.00 | 1 093 536.00 |
CF Disponibilités | 1 277 922.00 | | 1 277 922.00 | 1 277 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 058.00 | | 2 639 058.00 | 2 639 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 839.00 | 2 977 473.00 | 4 214 367.00 | 7 191 839.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 049.00 | 665 419.00 | | 729 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 63 631.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 784 468.00 | 784 049.00 | | 784 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 936.00 | 117 434.00 | | 92 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 936.00 | 117 434.00 | | 92 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 4 086.00 | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 263.00 | 687 253.00 | | 346 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 659.00 | 2 325 669.00 | | 2 037 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 830.00 | 944 518.00 | | 795 830.00 |
EA Autres dettes | 155 747.00 | 140 432.00 | | 155 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 963.00 | 4 101 957.00 | | 3 336 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 367.00 | 5 003 440.00 | | 4 214 367.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 434 247.00 | | 11 434 247.00 | 11 434 247.00 |
FG Production vendue services | 108 204.00 | | 108 204.00 | 108 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 542 450.00 | | 11 542 450.00 | 11 542 450.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 647 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 5 478.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 5 478.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 4 908.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 458.00 | 11 954 529.00 | | 11 655 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 040.00 | 11 890 898.00 | | 11 655 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | 63 631.00 | | 418.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 890.00 | 368 582.00 | | 2 608 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 390.00 | 368 582.00 | | 2 588 390.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 434.00 | | 24 498.00 | 117 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 434.00 | | 24 498.00 | 117 434.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 263.00 | 209 646.00 | 136 617.00 | 346 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 659.00 | 2 037 659.00 | | 2 037 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 829.00 | 795 829.00 | | 795 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 375.00 | 1 214 375.00 | | 1 214 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 151.00 | 1 214 375.00 | 23 776.00 | 1 238 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 963.00 | 3 200 346.00 | 136 617.00 | 3 336 963.00 |