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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 924.00 | 37 486.00 | 10 438.00 | 47 924.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 193.00 | 60 049.00 | 7 144.00 | 67 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 327.00 | 13 914.00 | 7 413.00 | 21 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 742.00 | 111 449.00 | 65 294.00 | 176 742.00 |
BT Marchandises | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 951.00 | | 97 951.00 | 97 951.00 |
BZ Autres créances | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 477.00 | | 264 477.00 | 264 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 219.00 | 111 449.00 | 329 770.00 | 441 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 770.00 | | | 329 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 522.00 | | | 248 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 237.00 | | 753 237.00 | 753 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 237.00 | | 753 237.00 | 753 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 735.00 | | | 768 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 658.00 | | | 792 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 042.00 | | 11 700.00 | 165 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 280.00 | | 6 240.00 | 82 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 5 460.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 734.00 | 18 714.00 | | 92 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 10 380.00 | | 27 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 628.00 | 8 334.00 | | 65 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
UX Autres créances clients | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 523.00 | 16 484.00 | 31 039.00 | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VP Divers | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 278.00 | 165 980.00 | 7 298.00 | 173 278.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 561.00 | 248 522.00 | 31 039.00 | 279 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
YT Sous‐traitance | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 787.00 | | | 177 787.00 |