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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 462.00 | 425 007.00 | 84 456.00 | 509 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 522.00 | 40 918.00 | 37 604.00 | 78 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 970.00 | 470 875.00 | 177 095.00 | 647 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 258.00 | 95 461.00 | 242 797.00 | 338 258.00 |
BZ Autres créances | 217 473.00 | | 217 473.00 | 217 473.00 |
CF Disponibilités | 792 304.00 | | 792 304.00 | 792 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 677.00 | 95 461.00 | 1 288 215.00 | 1 383 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 647.00 | 566 336.00 | 1 465 310.00 | 2 031 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 423.00 | 83 392.00 | | 94 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 19 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 209 709.00 | 204 679.00 | | 209 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 023.00 | 249 666.00 | | 876 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 772.00 | 213 303.00 | | 190 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 514.00 | 212 692.00 | | 152 514.00 |
EA Autres dettes | 36 292.00 | 28 389.00 | | 36 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 601.00 | 704 086.00 | | 1 255 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 310.00 | 908 765.00 | | 1 465 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 354.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
FG Production vendue services | 2 416 027.00 | 46 205.00 | 2 462 232.00 | 2 416 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 913.00 | 46 205.00 | 2 550 118.00 | 2 503 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 62 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 164.00 | 71 079.00 | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 71 236.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | 16 176.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 668.00 | 3 066 825.00 | | 2 576 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 637.00 | 2 983 433.00 | | 2 565 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 031.00 | 83 392.00 | | 11 031.00 |