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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 283 614.00 | 132 367.00 | 151 247.00 | 283 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 303.00 | 1 583 797.00 | 1 812 506.00 | 3 396 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 017.00 | 1 716 164.00 | 2 129 853.00 | 3 846 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 422.00 | 1 716 164.00 | 2 244 258.00 | 3 960 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 967.00 | 528 967.00 | | 528 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 116 883.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 724 942.00 | 802 248.00 | | 724 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 063.00 | 1 555 244.00 | | 1 338 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | 258.00 | | 53 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 17 399.00 | | 8 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 317.00 | 1 594 575.00 | | 1 399 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 258.00 | 2 516 822.00 | | 2 244 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 754.00 | 268 156.00 | | 295 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 45 454.00 | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 553.00 | 534 305.00 | | 419 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 976.00 | 417 422.00 | | 379 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | 116 883.00 | | 39 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 017.00 | | | 3 681 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 881.00 | 184 283.00 | | 1 531 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 881.00 | 184 283.00 | | 1 531 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 014.00 | 234 452.00 | 972 327.00 | 1 338 014.00 |
VI Groupe et associés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 183.00 | 249 183.00 | | 249 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 317.00 | 295 754.00 | 972 327.00 | 1 399 317.00 |