| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 221.00 | 49 215.00 | 16 005.00 | 65 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 30 338.00 | 47 112.00 | 77 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 671.00 | 79 554.00 | 63 117.00 | 142 671.00 |
BP En cours de production de services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 221.00 | 14 460.00 | 70 760.00 | 85 221.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 127.00 | 14 460.00 | 172 666.00 | 187 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 799.00 | 94 015.00 | 235 784.00 | 329 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | 49 200.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | -125 694.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 978.00 | 136 090.00 | | 54 978.00 |
DL TOTAL (I) | 120 074.00 | 65 095.00 | | 120 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 244.00 | 95 672.00 | | 53 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 13 378.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 464.00 | 19 550.00 | | 25 464.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 709.00 | 130 762.00 | | 115 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 784.00 | 195 858.00 | | 235 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
FM Production stockée | | | -12 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | -1 956.00 | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 675.00 | 409 380.00 | | 471 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 697.00 | 273 289.00 | | 416 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 978.00 | 136 090.00 | | 54 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 385.00 | 9 540.00 | | 10 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |