| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 32 009.00 | 10 017.00 | 42 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 979.00 | 32 009.00 | 103 970.00 | 135 979.00 |
060 Stock marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
110 Total général Actif | 158 909.00 | 32 009.00 | 126 900.00 | 158 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070.00 | |
AH Fonds commercial | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 24 145.00 | 647.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 10 305.00 | 7 512.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 562.00 | 34 450.00 | 102 112.00 | 136 562.00 |
BT Marchandises | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 448.00 | 34 450.00 | 133 998.00 | 168 448.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 445.00 | 169 420.00 | | 128 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | | | 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
230 Autres produits | 9 257.00 | 304.00 | | 9 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 942.00 | 169 724.00 | | 141 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 846.00 | 64 748.00 | | 51 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -644.00 | -783.00 | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 69 083.00 | 62 170.00 | | 69 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 3 924.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 20 760.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | 11 526.00 | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 2 008.00 | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | 1 193.00 | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 432.00 | 165 546.00 | | 146 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 489.00 | 4 178.00 | | -4 489.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 57.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 590.00 | 4 122.00 | | -4 590.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 327.00 | 70 417.00 | | 68 327.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 6 651.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | -4 590.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 82 060.00 | 72 478.00 | | 82 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 22 485.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 11 200.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 4 656.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 938.00 | 54 421.00 | | 51 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 998.00 | 126 900.00 | | 133 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 82 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 527.00 | 141 942.00 | | 139 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 856.00 | 146 532.00 | | 127 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | -4 590.00 | | 11 671.00 |