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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 2 245.00 | 2 029.00 | 4 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 470.00 | 2 886.00 | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 272.00 | 55 597.00 | 47 675.00 | 103 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 276.00 | 63 378.00 | 40 898.00 | 104 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 974.00 | 121 221.00 | 90 752.00 | 211 974.00 |
BT Marchandises | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 886.00 | | 662 886.00 | 662 886.00 |
BZ Autres créances | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CF Disponibilités | 334 631.00 | | 334 631.00 | 334 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 775.00 | | 1 702 775.00 | 1 702 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 749.00 | 121 221.00 | 1 793 528.00 | 1 914 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 652.00 | | | 963 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 727.00 | | | 1 356 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 528.00 | | | 1 793 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 290.00 | 37 176.00 | | 72 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 757.00 | 72 290.00 | | 48 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 870 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 112.00 | | | 626 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 834.00 | | | 774 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 662.00 | | | -715 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 172.00 | | | 3 953 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 098.00 | | | 3 960 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 469.00 | | 62 814.00 | 435 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 787.00 | | 2 808.00 | 27 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 309.00 | 211 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 320.00 | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 200.00 | 207 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | 2 463.00 | 6 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 206.00 | | 57 543.00 | 401 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 121.00 | 217 216.00 | 297 118.00 | 201 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 852.00 | 13 090.00 | 26 697.00 | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 7 050.00 | 8 789.00 | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 533.00 | 197 076.00 | 261 632.00 | 183 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 760.00 | 312 760.00 | | 312 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 662 886.00 | 662 886.00 | | 662 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 612.00 | 505 612.00 | | 505 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 238.00 | 1 182 238.00 | | 1 182 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 801.00 | 436 801.00 | | 436 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |