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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 468.00 | 2 415.00 | 23 053.00 | 25 468.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 563.00 | 951.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 095.00 | 111 554.00 | 70 542.00 | 182 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 669.00 | 116 532.00 | 774 138.00 | 890 669.00 |
BT Marchandises | 770 863.00 | 76 835.00 | 694 028.00 | 770 863.00 |
BZ Autres créances | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
CF Disponibilités | 329 646.00 | | 329 646.00 | 329 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 105.00 | 76 835.00 | 1 433 270.00 | 1 510 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 775.00 | 193 367.00 | 2 207 408.00 | 2 400 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 910 027.00 | 862 001.00 | | 910 027.00 |
DH Report à nouveau | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 318.00 | 48 025.00 | | 47 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 976.00 | 1 076 658.00 | | 1 123 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 514.00 | 258 646.00 | | 458 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 10 047.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 905.00 | 382 165.00 | | 460 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 163.00 | 110 164.00 | | 157 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 431.00 | 761 021.00 | | 1 083 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 408.00 | 1 837 679.00 | | 2 207 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 215.00 | 29 472.00 | 82 155.00 | 169 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 215.00 | 27 057.00 | 82 155.00 | 169 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 460.00 | 1 375.00 | | 75 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 460.00 | 1 375.00 | | 75 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 460.00 | 1 375.00 | | 75 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 905.00 | 460 905.00 | | 460 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 514.00 | 105 614.00 | 307 929.00 | 458 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 597.00 | 409 597.00 | | 409 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 189.00 | 409 597.00 | 15 592.00 | 425 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 431.00 | 730 531.00 | 307 929.00 | 1 083 431.00 |