| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 284.00 | 98 930.00 | 117 354.00 | 216 284.00 |
040 Immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 168.00 | 111 617.00 | 151 552.00 | 263 168.00 |
060 Stock marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
110 Total général Actif | 316 584.00 | 111 617.00 | 204 968.00 | 316 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 799.00 | 546 561.00 | | 580 799.00 |
230 Autres produits | 3 376.00 | 4 637.00 | | 3 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 174.00 | 551 198.00 | | 584 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 984.00 | 264 804.00 | | 274 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 953.00 | -143.00 | | 3 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 741.00 | 21 868.00 | | 22 741.00 |
242 Autres charges externes. | 102 061.00 | 95 824.00 | | 102 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 5 313.00 | | 8 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 706.00 | 93 293.00 | | 125 706.00 |
252 Charges sociales | 39 208.00 | 24 759.00 | | 39 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 593.00 | 11 621.00 | | 16 593.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 168.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 859.00 | 517 507.00 | | 593 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 685.00 | 33 692.00 | | -9 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | 6 667.00 | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 1 242.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 959.00 | 33 405.00 | | -10 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -8.00 | | | -8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 428.00 | | | 257 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |