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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 12 085.00 | 3 781.00 | 15 866.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 041.00 | 12 085.00 | 35 956.00 | 48 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 448.00 | 951.00 | 4 496.00 | 5 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | 465.00 | 1 231.00 | 1 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 078.00 | 1 416.00 | 19 662.00 | 21 078.00 |
110 Total général Actif | 69 119.00 | 13 501.00 | 55 617.00 | 69 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 280.00 | 3 790.00 | | 2 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 266.00 | 58 068.00 | | 42 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 290.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 547.00 | 62 148.00 | | 44 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 232.00 | 2 042.00 | | 1 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | -59.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 511.00 | 4 060.00 | | 4 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | 1 394.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 16 234.00 | 15 045.00 | | 16 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 2 996.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 462.00 | 25 896.00 | | 15 462.00 |
252 Charges sociales | 6 954.00 | 9 432.00 | | 6 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | 2 622.00 | | 2 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 612.00 | 804.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 209.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 003.00 | 64 442.00 | | 51 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 456.00 | -2 294.00 | | -6 456.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 667.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 163.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -69.00 | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 245.00 | -1 720.00 | | -6 245.00 |