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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 264.00 | 226.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 441.00 | 69 405.00 | 22 035.00 | 91 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 580.00 | 122 089.00 | 78 491.00 | 200 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 198.00 | 194 759.00 | 452 439.00 | 647 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 681 639.00 | | 681 639.00 | 681 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 989.00 | | 719 989.00 | 719 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 187.00 | 194 759.00 | 1 172 428.00 | 1 367 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 315.00 | 683 241.00 | | 714 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 917.00 | 31 074.00 | | 100 917.00 |
DL TOTAL (I) | 826 232.00 | 725 315.00 | | 826 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 75 026.00 | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 954.00 | 227 330.00 | | 265 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 196.00 | 306 940.00 | | 346 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 428.00 | 1 032 255.00 | | 1 172 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 196.00 | 302 525.00 | | 346 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 999.00 | | 23 210.00 | 632 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 647 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 292 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 490.00 | | | 333 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 086.00 | | 22 946.00 | 278 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 423.00 | | 263.00 | 21 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 202.00 | 29 495.00 | 3 939.00 | 169 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 238.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 176.00 | 29 257.00 | 3 939.00 | 166 176.00 |