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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
AP Constructions | 1 180 565.00 | 362 648.00 | 817 916.00 | 1 180 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563 688.00 | 9 944 133.00 | 619 555.00 | 10 563 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 512.00 | 318 512.00 | | 318 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 283.00 | 143 443.00 | 259 840.00 | 403 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 714 328.00 | 11 017 017.00 | 1 697 311.00 | 12 714 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 883.00 | 648 825.00 | 887 058.00 | 1 535 883.00 |
BN En cours de production de biens | 242 990.00 | 104 162.00 | 138 827.00 | 242 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 744.00 | 33 318.00 | 371 426.00 | 404 744.00 |
BT Marchandises | 844 602.00 | 149 588.00 | 695 014.00 | 844 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 317.00 | | 709 317.00 | 709 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 256.00 | 772 766.00 | 1 410 489.00 | 2 183 256.00 |
BZ Autres créances | 2 918 540.00 | 40 142.00 | 2 878 397.00 | 2 918 540.00 |
CF Disponibilités | 531 105.00 | | 531 105.00 | 531 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 370 440.00 | 1 748 803.00 | 7 621 637.00 | 9 370 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 084 769.00 | 12 765 820.00 | 9 318 948.00 | 22 084 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 444 380.00 | | | -9 444 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 907 054.00 | | | -19 907 054.00 |
DL TOTAL (I) | -28 351 434.00 | | | -28 351 434.00 |
DP Provisions pour risques | 11 980 232.00 | | | 11 980 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 980 232.00 | | | 11 980 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 888.00 | | | 1 437 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 311.00 | | | 469 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 355.00 | | | 10 396 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 956 627.00 | | | 5 956 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 923.00 | | | 980 923.00 |
EA Autres dettes | 6 332 678.00 | | | 6 332 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 690 151.00 | | | 25 690 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 948.00 | | | 9 318 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 220 840.00 | | | 25 220 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 646.00 | | 2 535 646.00 | 2 535 646.00 |
FD Production vendue biens | 16 154 076.00 | 13 637 359.00 | 29 791 436.00 | 16 154 076.00 |
FG Production vendue services | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 791 545.00 | 13 637 359.00 | 32 428 904.00 | 18 791 545.00 |
FM Production stockée | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 786 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 909 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 990 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 797.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 447 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 465.00 | | | 224 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 585.00 | | | 751 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 585.00 | | | 751 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 052.00 | | | 1 795 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 143 427.00 | | | 15 143 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938 480.00 | | | 16 938 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 186 894.00 | | | -16 186 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 538 818.00 | | | 33 538 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 445 872.00 | | | 53 445 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 907 054.00 | | | -19 907 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 096.00 | | | 132 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 000.00 | | 62 000.00 | 12 353 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 12 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 12 278 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320 000.00 | | 62 000.00 | 12 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 000.00 | 1 795 000.00 | | 6 590 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557 000.00 | 1 795 000.00 | | 6 557 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 489 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 489 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396 000.00 | 10 396 000.00 | | 10 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333 000.00 | 6 333 000.00 | | 6 333 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 000.00 | 5 811 000.00 | | 5 811 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 690 000.00 | 25 690 000.00 | | 25 690 000.00 |