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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 553.00 | 21 488.00 | 4 065.00 | 25 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257.00 | 21 488.00 | 5 769.00 | 27 257.00 |
BN En cours de production de biens | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 701.00 | 21 488.00 | 190 213.00 | 211 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
DH Report à nouveau | 93 287.00 | 73 359.00 | | 93 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 589.00 | 19 928.00 | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 168 363.00 | 156 774.00 | | 168 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 300.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | 24 662.00 | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 849.00 | 32 216.00 | | 21 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 213.00 | 188 990.00 | | 190 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 849.00 | 32 216.00 | | 21 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 777.00 | | 361 777.00 | 361 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 777.00 | | 361 777.00 | 361 777.00 |
FM Production stockée | | | 25 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 94.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 94.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 747.00 | -94.00 | | 21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 3 533.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 969.00 | 236 428.00 | | 408 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 380.00 | 216 500.00 | | 397 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 589.00 | 19 928.00 | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 3 500.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 3 500.00 | | 17 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 73 467.00 | 79 858.00 | | 73 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 5 520.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 216 670.00 | 55 460.00 | | 216 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 140.00 | 39 211.00 | | 23 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 276.00 | 10 073.00 | | 18 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 497.00 | 140 838.00 | | 290 497.00 |