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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 384.00 | 3 978 250.00 | 3 279 134.00 | 7 257 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 765.00 | 3 978 250.00 | 3 283 515.00 | 7 261 765.00 |
CU Autres participations | 6 757 384.00 | 3 978 250.00 | 2 779 134.00 | 6 757 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 831 157.00 | -3 799 037.00 | | -3 831 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 289.00 | -32 121.00 | | -369 289.00 |
DL TOTAL (I) | -4 163 446.00 | -3 794 158.00 | | -4 163 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438 773.00 | | | 7 438 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 12 964.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 7 048 477.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 962.00 | 7 061 441.00 | | 7 446 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 515.00 | 3 267 283.00 | | 3 283 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339.00 | 7 061 441.00 | | 8 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846.00 | 100.00 | | 4 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 135.00 | 32 221.00 | | 374 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 289.00 | -32 121.00 | | -369 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 200.00 | | 301 184.00 | 6 956 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956 200.00 | | 301 184.00 | 6 956 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693 297.00 | 284 953.00 | | 3 693 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693 297.00 | 284 953.00 | | 3 693 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 284 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 438 773.00 | 150.00 | 330 000.00 | 7 438 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 962.00 | 8 339.00 | 330 000.00 | 7 446 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 128.00 | | | 42 128.00 |