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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 518.00 | 235 749.00 | 69 768.00 | 305 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 614.00 | 293 204.00 | 384 409.00 | 677 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 492.00 | 528 954.00 | 473 538.00 | 1 002 492.00 |
BT Marchandises | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | 91.00 | 15 165.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CF Disponibilités | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 740.00 | 91.00 | 494 649.00 | 494 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 233.00 | 529 045.00 | 968 187.00 | 1 497 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
DL TOTAL (I) | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 947.00 | | | 336 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 637.00 | | | 618 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 187.00 | | | 968 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 271.00 | | | 357 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593 161.00 | | 3 593 161.00 | 3 593 161.00 |
FD Production vendue biens | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 708.00 | | 3 602 708.00 | 3 602 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 103.00 | | | 3 675 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 814.00 | | | 3 464 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 720.00 | | 200 868.00 | 815 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 1 002 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 983 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 360.00 | | 200 868.00 | 796 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 566.00 | 76 752.00 | 1 364.00 | 453 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 566.00 | 76 752.00 | 1 364.00 | 453 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 948.00 | 76 535.00 | 260 413.00 | 336 948.00 |
VI Groupe et associés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 757.00 | 95 397.00 | 19 360.00 | 114 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 685.00 | 357 272.00 | 260 413.00 | 617 685.00 |