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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AP Constructions | 32 224.00 | 32 223.00 | 1.00 | 32 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 750.00 | 900 348.00 | 57 403.00 | 957 750.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | 27 646.00 | 9 215.00 | 36 861.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 218.00 | 27 646.00 | 9 572.00 | 37 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 969.00 | 927 994.00 | 66 975.00 | 994 969.00 |
CU Autres participations | 922 790.00 | 865 388.00 | 57 402.00 | 922 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 950.00 | 388 950.00 | | 388 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 475.00 | 273 475.00 | | 273 475.00 |
DH Report à nouveau | -648 553.00 | -647 570.00 | | -648 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 205.00 | -983.00 | | -15 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333.00 | 13 872.00 | | -1 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 901.00 | 63 275.00 | | 63 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 3 900.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 308.00 | 67 380.00 | | 68 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 975.00 | 81 252.00 | | 66 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 308.00 | 67 380.00 | | 68 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 968.00 | 7 678.00 | | 19 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 968.00 | 7 678.00 | | 19 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | 7 678.00 | | 19 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |