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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 971 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 411.00 | 188 095.00 | 169 315.00 | 357 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 682 000.00 | |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 803 143.00 | 136 711.00 | 666 432.00 | 803 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 536.00 | 86 714.00 | 22 822.00 | 109 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 630 819.00 | 186 472.00 | 7 444 347.00 | 7 630 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 985 374.00 | | 985 374.00 | 985 374.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135 748.00 | 473 147.00 | 662 601.00 | 1 135 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 535 784.00 | 2 641 369.00 | 8 894 415.00 | 11 535 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 638 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 965 000.00 | 185 000.00 | 5 780 000.00 | 5 965 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 16 607 746.00 | | 16 607 746.00 | 16 607 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 898 561.00 | | 16 898 561.00 | 16 898 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 434 345.00 | 2 641 369.00 | 25 792 976.00 | 28 434 345.00 |
CU Autres participations | 7 655 619.00 | 1 741 748.00 | 5 913 871.00 | 7 655 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 629 500.00 | 5 629 500.00 | | 5 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 469.00 | 373 469.00 | | 373 469.00 |
DG Autres réserves | 17 945 524.00 | 17 945 524.00 | | 17 945 524.00 |
DH Report à nouveau | -177 616.00 | | | -177 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 869.00 | -177 616.00 | | -1 753 869.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017 008.00 | 23 770 877.00 | | 22 017 008.00 |
DP Provisions pour risques | 91 282.00 | 81 282.00 | | 91 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 282.00 | 81 282.00 | | 91 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 186.00 | 2 355 161.00 | | 2 202 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 399.00 | 1 672 730.00 | | 1 421 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 24 096.00 | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | 38 131.00 | | 33 959.00 |
EA Autres dettes | 9 554 000.00 | 11 699 000.00 | | 9 554 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 684 687.00 | 4 090 118.00 | | 3 684 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 976.00 | 27 942 277.00 | | 25 792 976.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 893 000.00 | 43 775 000.00 | | 33 893 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 204 000.00 | 12 387 000.00 | | 17 204 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 204 000.00 | 12 387 000.00 | | 17 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 479 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 080.00 | |
FG Production vendue services | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753 000.00 | 1 649 000.00 | | 5 753 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 801.00 | 10 000.00 | | 22 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | | | -22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 229.00 | 455 814.00 | | 765 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 098.00 | 633 430.00 | | 2 519 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 869.00 | -177 615.00 | | -1 753 869.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 165 000.00 | 166 000.00 | | 165 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -102 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 122 000.00 | 5 056 000.00 | | 2 122 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 577 000.00 | -1 795 000.00 | | 577 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 545 000.00 | 3 261 000.00 | | 1 545 000.00 |