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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 112.00 | 8 227.00 | 43 885.00 | 52 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 977.00 | 8 227.00 | 2 688 750.00 | 2 696 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
BZ Autres créances | 3 720 286.00 | | 3 720 286.00 | 3 720 286.00 |
CF Disponibilités | 858 196.00 | | 858 196.00 | 858 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 371.00 | | 4 640 371.00 | 4 640 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 348.00 | 8 227.00 | 7 329 121.00 | 7 337 348.00 |
CU Autres participations | 2 569 401.00 | | 2 569 401.00 | 2 569 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 379.00 | 155 345.00 | | 194 379.00 |
DG Autres réserves | 1 531 337.00 | 1 989 704.00 | | 1 531 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 885.00 | 780 666.00 | | 859 885.00 |
DK Provisions réglementées | 55 870.00 | 55 750.00 | | 55 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 470.00 | 5 260 465.00 | | 5 920 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 171.00 | 990 000.00 | | 774 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 551.00 | 421 013.00 | | 539 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 17 490.00 | | 33 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 975.00 | 151 083.00 | | 60 975.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 651.00 | 1 579 588.00 | | 1 408 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 121.00 | 6 840 053.00 | | 7 329 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 172.00 | 889 588.00 | | 415 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -30.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 12 149.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 186.00 | 1 146 656.00 | | 1 256 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 301.00 | 365 990.00 | | 396 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 885.00 | 780 666.00 | | 859 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 750.00 | 120.00 | | 55 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 750.00 | 120.00 | | 55 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 551.00 | 539 551.00 | | 539 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 171.00 | 358 999.00 | 415 172.00 | 774 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782 175.00 | 3 782 175.00 | | 3 782 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 175.00 | 3 782 175.00 | 75 000.00 | 3 857 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 651.00 | 993 479.00 | 415 172.00 | 1 408 651.00 |