| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 656.00 | 185.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092.00 | 2 896.00 | 1 196.00 | 4 092.00 |
BT Marchandises | 866 172.00 | | 866 172.00 | 866 172.00 |
BZ Autres créances | 110 294.00 | 13 945.00 | 96 349.00 | 110 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 739.00 | 13 945.00 | 963 794.00 | 977 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 830.00 | 16 841.00 | 964 990.00 | 981 830.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 2 239.00 | 1 011.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 198.00 | 209 006.00 | | 151 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 273.00 | -57 808.00 | | -24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 236 925.00 | 261 198.00 | | 236 925.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | 8 822.00 | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | 8 822.00 | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 775.00 | 355 071.00 | | 709 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 91 848.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | 192 723.00 | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 215.00 | 755 752.00 | | 723 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990.00 | 1 025 771.00 | | 964 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 962.00 | 755 752.00 | | 14 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 639.00 | 2 836.00 | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 10 351.00 | | 4 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 14 326.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 944.00 | -14 326.00 | | 17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 223.00 | 20 227.00 | | 27 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 496.00 | 78 034.00 | | 51 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 273.00 | -57 808.00 | | -24 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 253.00 | | 708 253.00 | 708 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
VC Groupe et associés | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 215.00 | 14 962.00 | 708 253.00 | 723 215.00 |