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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2 917.00 | 9 583.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 12 496.00 | 42 153.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 6 233.00 | 1 765.00 | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 59 457.00 | 14 656.00 | 74 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 943.00 | 82 587.00 | 94 356.00 | 176 943.00 |
BT Marchandises | 151 666.00 | 19 432.00 | 132 234.00 | 151 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 696.00 | 19 432.00 | 853 264.00 | 872 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 639.00 | 102 019.00 | 947 620.00 | 1 049 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 476.00 | 298 714.00 | | 351 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | 52 762.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 429 679.00 | 406 476.00 | | 429 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 287.00 | 11 629.00 | | 308 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24 581.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 103.00 | 184 098.00 | | 187 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 533.00 | 116 560.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 942.00 | 336 868.00 | | 517 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 620.00 | 743 343.00 | | 947 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 981.00 | | 46 962.00 | 129 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | 10 500.00 | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 296.00 | | 36 462.00 | 100 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 700.00 | 15 888.00 | | 66 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 917.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 215.00 | 14 971.00 | | 63 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 112.00 | 19 432.00 | 33 112.00 | 33 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 112.00 | 19 432.00 | 33 112.00 | 33 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 112.00 | 19 432.00 | 33 112.00 | 33 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 432.00 | 33 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 287.00 | 8 287.00 | 300 000.00 | 308 287.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 212.00 | 335 012.00 | 26 200.00 | 361 212.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 942.00 | 217 942.00 | 300 000.00 | 517 942.00 |