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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | 60 000.00 | 155 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 682.00 | 27 435.00 | 3 246.00 | 30 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 682.00 | 87 435.00 | 158 246.00 | 245 682.00 |
060 Stock marchandises | 180 898.00 | 23 140.00 | 157 757.00 | 180 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 345.00 | 23 140.00 | 198 205.00 | 221 345.00 |
110 Total général Actif | 467 027.00 | 110 575.00 | 356 452.00 | 467 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 061.00 | | | 13 061.00 |