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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 328.00 | 15 446.00 | 99 881.00 | 115 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 475.00 | 15 446.00 | 1 890 028.00 | 1 905 475.00 |
BT Marchandises | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 671.00 | | 622 671.00 | 622 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 146.00 | 15 446.00 | 2 512 699.00 | 2 528 146.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
DL TOTAL (I) | 440 687.00 | | | 440 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 335.00 | | | 1 782 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 012.00 | | | 2 072 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 699.00 | | | 2 512 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 562.00 | | | 455 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 753.00 | | 2 110 753.00 | 2 110 753.00 |
FG Production vendue services | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 469.00 | | 2 148 469.00 | 2 148 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 405.00 | | | 2 161 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 746.00 | | | 1 922 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 952.00 | | 83 524.00 | 1 821 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 000.00 | | | 1 789 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | | 82 624.00 | 32 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 900.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 11 600.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 11 600.00 | | 3 847.00 |