| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 980.00 | 326 220.00 | 76 760.00 | 402 980.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
AN Terrains | 2 598 319.00 | 2 574.00 | 2 595 745.00 | 2 598 319.00 |
AP Constructions | 16 491 850.00 | 10 303 411.00 | 6 188 438.00 | 16 491 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 726.00 | 3 322 061.00 | 487 664.00 | 3 809 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142 303.00 | 2 945 631.00 | 1 196 672.00 | 4 142 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601 636.00 | | 601 636.00 | 601 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 143 757.00 | 16 924 897.00 | 11 218 860.00 | 28 143 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BT Marchandises | 4 651 063.00 | 130 192.00 | 4 520 871.00 | 4 651 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 472.00 | 19 034.00 | 605 438.00 | 624 472.00 |
BZ Autres créances | 840 570.00 | 9 163.00 | 831 407.00 | 840 570.00 |
CF Disponibilités | 228 191.00 | | 228 191.00 | 228 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 992.00 | | 257 992.00 | 257 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 594.00 | 158 389.00 | 6 461 205.00 | 6 619 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 763 351.00 | 17 083 286.00 | 17 680 065.00 | 34 763 351.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 3 007 187.00 | 3 251 325.00 | | 3 007 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 018.00 | 575 912.00 | | 448 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 783.00 | 10 978.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 458.00 | 3 923 685.00 | | 3 549 458.00 |
DP Provisions pour risques | 326 508.00 | 313 194.00 | | 326 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 508.00 | 313 194.00 | | 326 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 671 518.00 | 8 162 145.00 | | 6 671 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 697.00 | 647 246.00 | | 2 309 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 9 970.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 106.00 | 3 413 106.00 | | 3 407 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 805.00 | 1 339 981.00 | | 1 202 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 672.00 | 141 281.00 | | 27 672.00 |
EA Autres dettes | 153 029.00 | 152 175.00 | | 153 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 675.00 | 27 998.00 | | 28 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 099.00 | 13 893 902.00 | | 13 804 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 680 065.00 | 18 130 781.00 | | 17 680 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 216 072.00 | 8 606 777.00 | | 10 216 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389 403.00 | 1 081 980.00 | | 1 389 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 697.00 | | | 2 309 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 583 443.00 | | 48 583 443.00 | 48 583 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 651.00 | | 3 049 651.00 | 3 049 651.00 |
FG Production vendue services | 1 817 157.00 | | 1 817 157.00 | 1 817 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 450 251.00 | | 53 450 251.00 | 53 450 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 090 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 497 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 630.00 | |
GE Autres charges | | | 54 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 307 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 437.00 | 162 177.00 | | 153 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 276.00 | 4 112.00 | | 91 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 962.00 | 166 289.00 | | 258 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 748.00 | 107 504.00 | | 207 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 093.00 | 816.00 | | 89 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 59 409.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 841.00 | 167 729.00 | | 341 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 879.00 | -1 439.00 | | -82 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 614.00 | 162 851.00 | | 76 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 453.00 | 260 582.00 | | 137 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 368 805.00 | 53 540 917.00 | | 54 368 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 920 787.00 | 52 965 004.00 | | 53 920 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 018.00 | 575 912.00 | | 448 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102 739.00 | | 219 471.00 | 28 102 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 643 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 142.00 | 155 311.00 | 28 143 757.00 | 23 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 142.00 | | 457 787.00 | 23 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 310.00 | 27 042 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 804.00 | | 81 125.00 | 399 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064 363.00 | | 133 144.00 | 27 064 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 573.00 | | 5 202.00 | 638 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731 425.00 | 1 237 905.00 | 69 433.00 | 15 731 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 182.00 | 32 038.00 | | 294 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437 243.00 | 1 205 868.00 | 69 433.00 | 15 437 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 194.00 | 27 564.00 | 14 250.00 | 313 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 98 914.00 | 130 192.00 | 98 914.00 | 98 914.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 19 034.00 | 14 502.00 | 14 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 8 404.00 | 3 745.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 921.00 | 182 630.00 | 117 162.00 | 117 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 115.00 | 210 194.00 | 131 412.00 | 431 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 194.00 | 117 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 14 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 106.00 | 3 407 106.00 | | 3 407 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 794.00 | 418 794.00 | | 418 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 519.00 | 293 519.00 | | 293 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
UX Autres créances clients | 610 706.00 | 610 706.00 | | 610 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
VC Groupe et associés | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 403.00 | 1 389 403.00 | | 1 389 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282 115.00 | 1 697 685.00 | 3 290 898.00 | 5 282 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 479.00 | 2 253 479.00 | | 2 253 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 396.00 | | | 1 796 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VP Divers | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 224.00 | 353 224.00 | | 353 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 787.00 | 344 787.00 | | 344 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 992.00 | 257 992.00 | | 257 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 071.00 | 1 723 034.00 | 32 037.00 | 1 755 071.00 |
VW T.V.A. | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 800 503.00 | 10 216 072.00 | 3 290 898.00 | 13 800 503.00 |