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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103.00 | 2 246.00 | 857.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 063.00 | 117 420.00 | 270 642.00 | 388 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 624.00 | 119 666.00 | 467 958.00 | 587 624.00 |
BT Marchandises | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 447.00 | 119 666.00 | 523 780.00 | 643 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 1 479.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 318 792.00 | 293 133.00 | | 318 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 538.00 | 217 163.00 | | 163 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | 21 872.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 7 195.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | 13 464.00 | | 13 643.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 988.00 | 259 757.00 | | 204 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 780.00 | 552 890.00 | | 523 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 597.00 | 74 372.00 | | 63 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 613.00 | | 480 613.00 | 480 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 613.00 | | 480 613.00 | 480 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 276.00 | 34 243.00 | | 34 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 394.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 394.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 394.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 240.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 029.00 | 442 993.00 | | 481 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 371.00 | 441 514.00 | | 455 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 1 479.00 | | 25 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 453.00 | 20 873.00 | | 10 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 774.00 | | 2 850.00 | 584 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 316.00 | | 2 850.00 | 388 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 288.00 | 17 379.00 | | 102 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 288.00 | 17 379.00 | | 102 288.00 |