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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 959 098.00 | 181 156.00 | 777 942.00 | 959 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 009.00 | 3 528 522.00 | 833 488.00 | 4 362 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 113.00 | 255 002.00 | 5 111.00 | 260 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 620.00 | 3 964 679.00 | 1 616 941.00 | 5 581 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 589.00 | | 371 589.00 | 371 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 757.00 | | 441 757.00 | 441 757.00 |
BZ Autres créances | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 544.00 | | 1 109 544.00 | 1 109 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 853.00 | | 3 390 853.00 | 3 390 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 473.00 | 3 964 679.00 | 5 007 794.00 | 8 972 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 920.00 | 3 030 920.00 | | 3 030 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
DH Report à nouveau | 336 947.00 | 306 006.00 | | 336 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 963.00 | 127 930.00 | | 260 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 922.00 | 3 767 949.00 | | 3 931 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 440.00 | 639 280.00 | | 624 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 440.00 | 639 280.00 | | 624 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 291.00 | 207 524.00 | | 222 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 527.00 | 128 388.00 | | 183 527.00 |
EA Autres dettes | 45 615.00 | 68 094.00 | | 45 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 432.00 | 404 006.00 | | 451 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 794.00 | 4 811 236.00 | | 5 007 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 432.00 | 404 006.00 | | 451 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 275 591.00 | | 2 275 591.00 | 2 275 591.00 |
FG Production vendue services | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 363.00 | | 2 456 363.00 | 2 456 363.00 |
FM Production stockée | | | -87 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 653.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 415.00 | 8 489.00 | | 8 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 20 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 127.00 | 38 667.00 | | 88 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 982.00 | 2 789 317.00 | | 2 610 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 019.00 | 2 661 386.00 | | 2 350 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 963.00 | 127 930.00 | | 260 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 220.00 | | 400.00 | 5 581 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 581 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 098.00 | | | 959 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 122.00 | | | 4 622 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 881.00 | 340 642.00 | | 3 442 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 881.00 | 340 642.00 | | 3 442 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 280.00 | 66 653.00 | 81 494.00 | 639 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 266.00 | | 18 110.00 | 199 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 547.00 | 66 653.00 | 99 604.00 | 838 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 653.00 | 81 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 291.00 | 222 291.00 | | 222 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 441 757.00 | 441 757.00 | | 441 757.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 785.00 | 481 785.00 | | 481 785.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 432.00 | 451 432.00 | | 451 432.00 |