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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 448.00 | 55 846.00 | 42 602.00 | 98 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 682.00 | 55 846.00 | 122 836.00 | 178 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
084 Disponibilités | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
110 Total général Actif | 263 181.00 | 55 846.00 | 207 335.00 | 263 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 297 394.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 320.00 | | | 305 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
230 Autres produits | 9 363.00 | 5 881.00 | | 9 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 728.00 | 303 275.00 | | 319 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 94 423.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 118.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 882.00 | 997.00 | | 96 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 66 876.00 | 69 738.00 | | 66 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 5 113.00 | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 189.00 | 69 627.00 | | 89 189.00 |
252 Charges sociales | 24 886.00 | 20 962.00 | | 24 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 009.00 | 8 842.00 | | 14 009.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 874.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 518.00 | 272 694.00 | | 298 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 211.00 | 30 581.00 | | 21 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 577.00 | 8 093.00 | | 9 577.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 341.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 323.00 | 913.00 | | 11 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 5 159.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 556.00 | 32 261.00 | | 16 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 429.00 | | | 17 429.00 |