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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 489.00 | 32 085.00 | 32 404.00 | 64 489.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 519.00 | 32 085.00 | 32 434.00 | 64 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
110 Total général Actif | 70 224.00 | 32 085.00 | 38 139.00 | 70 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 697.00 | 76 633.00 | | 76 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 865.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 199.00 | 79 997.00 | | 78 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 150.00 | 15 290.00 | | 17 150.00 |
242 Autres charges externes. | 23 689.00 | 25 921.00 | | 23 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 3 523.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 362.00 | 18 398.00 | | 19 362.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | 9 685.00 | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 758.00 | 11 054.00 | | 10 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 442.00 | 83 871.00 | | 82 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 243.00 | -3 873.00 | | -4 243.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 734.00 | 6 000.00 | | 3 734.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 1 108.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | 763.00 | | -1 493.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |